اخبار

طلای جهانی به دلیل کاهش ارزش دلار تا مرز 2392 دلار افزایش یافت

طلای جهانی به دلیل کاهش ارزش دلار تا مرز 2392 دلار افزایش یافت

قیمت هر انس طلا در بازار جهانی تا ساعت 10 امروز شنبه 16 تیر ماه به مرز 2392 دلار رسیده است. با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت طلا در حال افزایش است. داده‌های ضعیف اقتصادی از آمریکا نشان می‌دهند که تورم کاهش یافته و ممکن است نرخ بهره نیز کاهش یابد.

از روز جمعه طلا با قیمت ۲۳۶۰ دلار معامله شد که نسبت به روز قبل بیش از یک سوم درصد افزایش داشت.  و به روند مثبت خود ادامه داد. دلیل این افزایش، خوش‌بینی بیشتر سرمایه‌گذاران است که انتظار دارند فدرال رزرو زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) نیز باعث افزایش قیمت طلا شده است، زیرا طلا عمدتاً با دلار معامله می‌شود.

فدرال رزرو ممکن است از نشست سپتامبر خود کاهش نرخ بهره را آغاز کند. داده‌های ضعیف اقتصادی از ایالات متحده باعث کاهش اعتماد به اقتصاد این کشور شده و گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای تحریک رشد افزایش یافته است. به ویژه، ضعف در بازار کار و بخش خدمات باعث تقویت این انتظارات شده است.

این کاهش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در طلا جذاب‌تر شود، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره کاهش می‌یابد. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا به دلیل کاهش نرخ بهره و نیز تقویت ارزهای دیگر، به افزایش قیمت طلا کمک کرده است. پوند استرلینگ (GBP) نیز پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات عمومی ۴ ژوئیه، که نوید رشد و ثبات را می‌دهد، در حال افزایش است. یورو (EUR) نیز با کاهش ریسک‌های سیاسی در حال بهبود است، زیرا به نظر می‌رسد حزب راست افراطی فرانسه در دور دوم انتخابات روز یکشنبه به اکثریت نخواهد رسید.

افزایش قیمت طلا در چارچوب وضعیت جهانی

طلا احتمالاً به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و کلان اقتصادی افزایش تقاضا خواهد داشت. درگیری‌های جاری در خاورمیانه و اوکراین، و همچنین افزایش ریسک‌های مرتبط با ریاست جمهوری ترامپ، سرمایه‌گذاران نگران را به سمت ذخیره ثروت خود در طلا هدایت می‌کند. همچنین، گسترش بلوک تجاری بریکس و هدف اعلام شده آنها برای کاهش وابستگی به دلار در تجارت جهانی، تقاضا برای طلا را افزایش داده است. برای کشورهایی که به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به بازارهای دلاری محروم هستند، طلا به عنوان جایگزین محسوب می‌شود. در عین حال، خطر سیاسی در اروپا کاهش یافته و حتی با وجود چرخش به سمت راست افراطی احتمالاً در دست ائتلاف‌های میانه‌رو باقی خواهد ماند. بسیاری از خریدها توسط بانک‌های مرکزی آسیایی انجام شد که از طلا به عنوان پوششی برای حمایت از ارزهای داخلی خود استفاده کردند. این خریدها پس از اینکه فدرال رزرو مجبور شد انتظارات خود برای عادی‌سازی سیاست‌ها را تجدید نظر کند، افزایش یافت.

پیش‌بینی قیمت شکست مقاومت ۲۳۶۸ دلار، هدف بعدی را در ۲۳۸۸ دلار (بالاترین قیمت ۷ ژوئن) و پس از آن ۲۴۵۱ دلار (بالاترین قیمت تاریخی) باز می‌کند. تحلیل الگوهای قیمتی الگوی نزولی Head & Shoulders که بین آوریل و ژوئن شکل گرفته بود، با بهبود اخیر باطل شده است. با این حال، احتمال کمی وجود دارد که الگوی تاپینگ پیچیده‌تری شکل بگیرد. اگر چنین شود و قیمت ناگهان به خط گردن الگو در ۲۲۷۹ دلار سقوط کند و از آن عبور کند، ممکن است یک کاهش معکوس رخ دهد. هدف محافظه‌کارانه در این صورت حدود ۲۱۷۱ دلار خواهد بود. این روند اکنون در کوتاه مدت و میان مدت منحرف شده است. در بلندمدت، طلا همچنان در یک روند صعودی قرار دارد.بر همین اساس افزایش قیمت طلا تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و مالی بین‌المللی قرار گرفته و تغییرات آن می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

افزایش تقاضا برای طلا به عنوان ذخیره ارزش در ایران

در شرایط پر تنش سیاسی و اقتصادی، مانند درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین، و نیز با توجه به رشد ریسک‌های ریاست جمهوری در کشورهای دیگر، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید طلا به عنوان یک پناهگاه امن دارند. این ممکن است باعث افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی شود، که به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا در بازار ایران نیز شود. با توجه به نقش طلا در ذخیره سازی ارزش در شرایط عدم ثبات اقتصادی، این روند ممکن است برای سرمایه گذاران داخلی ایران جذاب باشد و آنها را به خرید طلا سوق دهد.

تأثیر تحریم‌ها و کاهش وابستگی به دلار

گسترش بلوک تجاری بریکس و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار می‌تواند برای ایران که تحت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی قرار دارد، مهم باشد. کشورهای عضو بریکس ممکن است به دنبال جایگزین‌های دیگری برای دلار باشند که این می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد. برای ایران، همکاری با این بلوک تجاری و استفاده از طلا به عنوان جایگزینی برای دلار ممکن است یکی از راه‌های کاهش تأثیر تحریم‌ها باشد.

اثر صعود طلا بر نرخ ارز و تورم

کاهش ارزش دلار به دلیل انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند باعث تقویت سایر ارزها و افزایش تقاضا برای طلا شود. در ایران نیز، این موضوع می‌تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. اگر ارزهای خارجی دیگر تقویت شوند و دلار تضعیف شود، ممکن است شاهد نوسانات در نرخ ارز باشیم که می‌تواند تأثیراتی بر تورم داخلی داشته باشد. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، می‌تواند هزینه واردات طلا به ایران را افزایش دهد که این به نوبه خود می‌تواند به افزایش قیمت طلا در بازار داخلی منجر شود.

نقش بانک مرکزی ایران

در صورتی که بانک مرکزی ایران نیز به منظور حفظ ارزش پول ملی به خرید طلا روی آورد، این عامل می‌تواند به افزایش تقاضای داخلی برای طلا منجر شود. همان‌طور که بانک‌های مرکزی آسیایی از طلا به عنوان پوششی برای حمایت از ارزهای داخلی خود استفاده کردند، بانک مرکزی ایران نیز ممکن است به دنبال اقدامات مشابه باشد.

بازار طلا و سرمایه‌گذاری

شواهد نشان می‌دهد که طلا به سطح مهمی از مقاومت رسیده است. طلا اکنون به راحتی خود را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) تثبیت کرده و این نقطه عطف فنی بزرگ برای فلز زرد را پشت سر گذاشته است. با این حال، قیمت طلا با رسیدن به سطح ۲۳۶۸ دلار در ۲۱ ژوئن به نقطه مقاومت رسیده است. شکستن این سطح، اعتماد به نفس بیشتری به دیدگاه صعودی می‌دهد.

 این تحلیل‌ها برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ایرانی نیز می‌تواند مفید باشد، چرا که به آنها کمک می‌کند تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش طلا بگیرند. با توجه به پیش‌بینی‌های صعودی، سرمایه‌گذاران ایرانی ممکن است به سرمایه‌گذاری بیشتری در طلا تشویق شوند و این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

در نتیجه افزایش قیمت طلا و عوامل مؤثر بر آن در بازارهای جهانی می‌تواند تأثیرات متعددی بر اقتصاد ایران داشته باشد، از تغییرات نرخ ارز و تورم گرفته تا نقش بانک مرکزی و راهبردهای سرمایه‌گذاری. برای مدیریت بهینه این تأثیرات، نیاز به تحلیل جامع و بررسی دقیق داده‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی داریم.

منبع: fxstreet

مترجم: مرضیه عطایی

کدخبر: 041601

تاریخ: 16 تیرماه 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *